Trader des crypto sur une bourse peut être simple et gratifiant. Mais les investisseurs vétérans et ceux qui sont impliqués dans les marchés traditionnels peuvent encore en vouloir plus. Le trading d’options crypto est l’une des façons d’élargir les possibilités d’investissement. Il s’agit d’un autre instrument financier ou dérivé qui donne aux investisseurs plus de moyens pour faire fructifier leur argent.
Qu’est-ce que le trading d’options Crypto ?
Un contrat d’option est un accord financier qui vous permet d’acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé dans un laps de temps déterminé. Mais contrairement aux contrats à terme, vous avez la possibilité de l’exercer ou non. Vous n’êtes pas obligé ou forcé d’exécuter le contrat.
Récemment, ce type de contrat a également fait son chemin dans le trading crypto. Cela est très bénéfique pour les investisseurs dans un marché incertain et volatile, car les options peuvent être utilisées pour réduire le risque.
Comment fonctionne le trading d’options ?
Chaque option présente quelques caractéristiques importantes: la prime, le prix d’exercice et la date d’expiration. La prime est le coût d’achat du contrat. Le prix d’exercice est le prix auquel l’acheteur du contrat a le droit d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent. Enfin, la date d’expiration est la date de règlement final du contrat.
Il existe deux types d’options. Les options américaines et les options européennes. Les options américaines peuvent être exercées en tout temps avant la date d’expiration. Quant aux options européennes, elles ne peuvent être exercées qu’à la date de règlement.
La prime d’un contrat est basée sur des facteurs tels que sa durée restante, le prix de l’actif sous-jacent, la volatilité attendue entre la date de début et de fin du contrat et le rendement attendu.
Types de contrats d’options
Option d’achat
Une option d’achat est un droit d’acheter l’actif sous-jacent à un prix déterminé. Vous concluez ce contrat si vous pensez que le prix d’exercice du contrat sera inférieur au prix du marché à la date d’expiration. Cela vous permet d’acheter l’actif à un prix inférieur au cours actuel.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez acheter une option d’achat Ethereum expirant dans 5 jours. Elle a un prix d’exercice de 1’200$ et une prime de 15$. Si le cours de l’Ethereum passe de 1’200$ à 1’300$ dollars après 5 jours, vous choisirez d’exercer l’option et d’acheter de l’Ethereum au prix d’exercice. Cela vous donnera un bénéfice de 85$, soit 1’300$-1’200$-15$. En gros vous avez payé 15$ le droit de faire un bénéfice de 100$.
Option de vente
Une option de vente est un droit de vendre un actif à un prix prédéterminé. Si vous pensez que le prix d’exercice du contrat sera plus élevé que le prix du marché, c’est le contrat d’option à choisir. Par conséquent, vous pouvez vendre vos actifs cryptographiques à un prix plus élevé que le taux du marché.
Supposons que vous souhaitiez acheter une option de vente Ethereum. Comme l’exemple ci-dessus, elle a une prime de 15$ et un prix d’exercice de 1’200 $. Si le prix de l’Ethereum tombe de 1’200$ à 1’100$, vous exercerez l’option pour réaliser un bénéfice. Votre bénéfice brut sera de 85$.
Comment négocier des options Crypto ?
Le processus de négociation d’options commence par la création d’une option d’achat ou de vente. Ce contrat a un prix d’exercice et une date d’expiration. Ensuite, le contrat est inscrit sur une bourse de crypto-monnaies qui prend en charge le trading d’options. Après avoir acheté le contrat, l’acheteur peut choisir de le négocier davantage ou d’exercer l’option.
Quelles sont les stratégies en matière d’options sur crypto-monnaies ?
Marché haussier
Un marché haussier est une situation dans laquelle les prix de la plupart des actifs sur le marché ont tendance à augmenter. Dans ce cas, l’achat d’options call est le meilleur moyen de réaliser des bénéfices. L’avantage d’acheter des options call est que vous limitez également votre risque car vous n’êtes pas obligé d’exercer l’option si le prix ne monte pas.
Marché baissier
Les options de vente sont le meilleur choix dans un marché baissier, où la plupart des actifs ont des prix en baisse. Cette option vous permet de vendre à un prix plus élevé et de réaliser un bénéfice même lorsque le marché est orienté à la baisse.
Le trading d’options Crypto est-il différent du trading d’options traditionnel ?
Deux facteurs principaux séparent le marché traditionnel et le marché cryptographique: le temps et la volatilité.
Les marchés financiers mondiaux fonctionnent généralement du lundi au vendredi de aux heures d’ouvertures. Il n’est possible d’effectuer des transactions pendant cette fenêtre que les jours de semaine. Si vous souhaitez effectuer une transaction la nuit ou le week-end, l’ordre ne sera exécuté que le jour de bourse suivant. En revanche, le marché des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année. Il n’y a pas de temps mort dans les transactions.
Deuxièmement, le marché des cryptomonnaies est plus volatil que les marchés traditionnels. Cela peut conduire à des profits plus élevés, mais le risque est également beaucoup plus élevé. Les marchés traditionnels sont relativement plus stables.
Avantages des options Crypto
Gestion du risque
Le principal avantage des options par rapport à la propriété pure et simple ou aux contrats à terme est le facteur de risque. Si le marché n’évolue pas dans la bonne direction, vous pouvez choisir de ne pas exercer le contrat. Dans ce cas, vous ne perdez que la prime et non la totalité du montant acheté.
La liquidité
Les marchés dérivés ont une très forte demande et sont plus liquides que les marchés de crypto standard. Il est donc plus facile et plus rapide de réaliser des transactions.
Risques du trading d’options sur crypto-monnaies
Risque élevé
La prime d’un contrat d’option peut être très volatile, les prix pouvant varier de près de 90 à 100% en une seule journée. Cela rend le marché très risqué pour les utilisateurs qui investissent massivement dans les options.
Réglementation
Le secteur des cryptomonnaies est largement non réglementé. Si vous perdez votre argent ou si vous vous faites escroquer par une fausse plateforme, vous ne pouvez bénéficier d’aucune protection gouvernementale.
Conclusion
Le trading d’options est une opportunité lucrative de diversifier votre portefeuille et de gérer les risques sur des marchés incertains. Il élargit le marché des crypto-monnaies pour inclure plus de caractéristiques de la finance traditionnelle et attire plus de traders. Mais il peut aussi être risqué et entraîner des pertes massives si vous ne faites pas attention à vos investissements. Il est essentiel de faire vos recherches et de prendre en compte les avantages et les inconvénients avant d’investir votre argent.
