Adopter une stratégie crypto prudente dans un marché volatil
Dans un environnement crypto volatile, il est crucial de développer des stratégies permettant de protéger votre capital et de vous positionner pour de futures opportunités haussières. Les décisions prises aujourd’hui pourraient bien définir l’ampleur de vos gains à long terme. Cet article explore quatre actions essentielles à entreprendre en cette période d’incertitude.
Conserver une exposition aux principaux actifs du marché
La première stratégie consiste à maintenir une exposition importante aux actifs les plus robustes du marché: Bitcoin, Ethereum et Solana. Il est fort improbable que ces cryptomonnaies s’effondrent complètement. C’est pourquoi il est recommandé d’allouer une part significative de votre portefeuille à ces trois actifs. Une répartition de 50 à 60% pourrait se révéler judicieuse et cela permet de réduire l’impact du Fear of Missing Out (FOMO) en cas de rebond soudain des prix, potentiellement dès octobre.
En cas de baisse des prix, si Bitcoin chute à 45’000 dollars, vous ne serez pas en panique en détenant des actifs majeurs. Même avec une baisse de 15%, vous ne croirez pas que Bitcoin descendra à 10’000 dollars. Votre confiance dans la solidité de ces cryptomonnaies restera intacte et vous permettra de traverser ces périodes de volatilité sans céder à la peur.
Réduire l’effet de levier pour limiter les risques
Un deuxième point clé est de minimiser, voire d’éliminer, l’effet de levier sur toutes vos positions. Que ce soit un levier x10 ou x5, c’est un gros risque surtout face à des corrections rapides du marché. Un mouvement brusque du marché pourrait toucher les supports clés et entrainer des liquidations massives. Surtout sur des plateformes moins liquides que Binance.
Le moindre levier peut devenir dangereux si le marché évolue de manière imprévisible. Un levier x4 pourrait être liquidée en cas de chute de 25%. Les altcoins, quant à eux, sont encore plus volatils. Même un petit levier peut vous exposer à des liquidations rapides. L’idée n’est pas de vendre vos positions ou de spéculer à la baisse. Mais simplement de détenir vos actifs en spot pour vous protéger des liquidations forcées dues aux mouvements soudains du marché.
Préparer une liste d’achat et entamer une stratégie DCA
Le troisième point d’action consiste à préparer une liste d’achat et à commencer une stratégie de Dollar-Cost Averaging (DCA). Cela consiste à investir régulièrement de petites sommes dans certains actifs. Le but est de lisser les fluctuations de prix et d’obtenir un prix moyen plus avantageux. Les prix actuels sont particulièrement attrayants et il est donc judicieux de commencer à investir progressivement. Certains secteurs spécifiques du marché crypto méritent une attention particulière.
Secteurs crypto à surveiller
Voici les cinq secteurs à surveiller attentivement :
- L’intelligence artificielle (IA)
- Les jeux vidéo blockchain
- Les memecoins
- Les actifs du monde réel (RWA)
- Les blockchains de niveau 1
Ces secteurs offrent des opportunités intéressantes et il serait pertinent d’élaborer votre liste d’achat en fonction de ces catégories. Des blockchains de niveau 1 comme Solana, Toncoin ou Near Protocol se sont particulièrement bien comportées en 2024, des candidates solides pour une stratégie DCA.
Exemples de cryptos à inclure dans votre liste
- IA : Fetch AI, Artificial Super Intelligence Alliance
- Crypto gaming : Superverse, Beam, Prime
- Memecoins : Pepe, Mog, Wif
- RWA : Ando, Mantra
Ces actifs représentent de solides options pour un investissement progressif. N’oubliez pas que les cryptomonnaies peuvent encore connaître une correction importante- Il est donc recommandé de répartir vos achats sur plusieurs semaines pour maximiser vos chances de profiter des meilleurs prix.
Suspendre le trading
Même si le trading peut être excitant, il est stratégique de faire une pause pendant les trois prochaines semaines. Ce recul permet de préserver votre capital et de garder une attitude mentale sereine face aux fluctuations du marché.
Le trading constant peut épuiser mentalement. Ce facteur psychologique est souvent sous-estimé mais joue un rôle clé dans le succès à long terme. Beaucoup de traders finissent par perdre confiance en eux-mêmes après plusieurs pertes. Ce phénomène est amplifié par les discussions sur les réseaux sociaux où même les traders les plus expérimentés expriment frustration et impatience face aux marchés actuels.
