Définition du RSI Stochastique
Le RSI stochastique, plus communément appelé le Stoch RSI, est un indicateur utilisé pour définir si le prix d’une crypto est en sur-achat ou en sur-vente. Il est également utilisé pour identifier les tendances actuelles du marché. C’est un dérivé du RSI standard. C’est un indicateur de type oscillateur, c’est-à-dire qu’il fluctue au-dessus et au-dessous d’une ligne médiane. Il est généralement calculé sur 14 périodes.
L’utilité du RSI Stochastique
Le Stoch RSI est l’un des indicateurs les plus prisés des traders car il est facile à utiliser pour les débutants et reste efficace pour les tradeurs aguerris. Il est compris entre 0 et 100. Au-dessus de 80, la crypto est considérée comme surachetée. En-dessous de 20, elle est considérée comme survendue.
Sa formule de calcul tient compte du prix de clôture d’une crypto sur une période donnée, de son cours le plus haut et de son cours le plus bas. Il met en évidence la force des acheteurs et des vendeurs. Il s’utilise la plupart du temps pour une meilleure optimisation des choix d’achat ou de vente.
Le Stoch RSI prédit les tendances du marché d’une manière très réaliste, même si la probabilité demeure à la base du procédé. Contrairement à d’autres oscillateurs, il ne suit pas les cours ou le volume, mais la rapidité et le momentum du marché.
Couplé au RSI standard, le Stochastic RSI permet donc de mieux maîtriser les différentes phases d’oscillation d’une crypto, les points de retournement et les périodes d’achat ou de vente excessifs.
Le RSI Stoch est bien utile pour analyser le court et long terme, mais il reste un indicateur financier plus risqué et plus volatil que le RSI standard. Ses signaux de trading sont plus nombreux, mais la possibilité de faux signaux est de ce fait plus élevée.
Interprétation du RSI Stochastique
- Si le prix de clôture est proche du prix le plus haut de la période concernée, il sera proche de 100.
- Si le prix de clôture est proche du prix le plus bas de la période concernée, il sera proche de 0%.
Les croisements du RSI Stochastique
Il est composé de 2 lignes : la ligne d’indicateur (%K) et la ligne de signal (%D). Lorsque les deux lignes se croisent, c’est l’indication qu’un changement de direction du marché est proche.
- Si la ligne bleur croise la ligne rouge par le haut, c’est un signal d’achat. Sauf si les valeurs se situent au-dessus de 80.
- Si la ligne bleur croise la ligne rouge par le bas, c’est un signal de vente. Sauf si les valeurs se situent en dessous de 20.
Les divergences
- Une divergence haussière se produit lorsque les cours enregistrent un bas plus bas, mais que l’oscillateur stochastique forme un plus bas plus élevé. Cela indique que le momentum baissier est moins important et qu’un retournement haussier pourrait se produire.
- Une divergence baissière se produit lorsque les cours atteignent des hauts plus hauts mais que l’oscillateur stochastique forme un plus haut moins élevé. Cela indique que le momentum haussier décline et qu’un retournement baissier pourrait se produire.
Setups haussiers et baissiers
- Un setup haussier est l’inverse d’une divergence haussière. Il se produit lorsque les cours du marché forment un plus haut très bas alors que l’oscillateur stochastique atteint un haut plus haut. Même si l’actif lui-même n’a pas atteint un nouveau plus haut, l’optimisme formulé par l’indicateur annonce que le momentum haussier se renforce.
- Un setup baissier est l’inverse d’une divergence baissière. Il se produit lorsque les cours du marché forment un bas très haut alors que l’oscillateur stochastique tombe à un bas plus bas. Même si l’actif conserve son cours, l’indicateur montre que le momentum baissier prend de l’importance.
