Comment repérer les cryptomonnaies en vogue?

Dans l’univers des cryptomonnaies, repérer les tendances émergentes avant qu’elles n’explosent est un art qui repose sur une analyse rigoureuse des données. Cette année, des projets comme Aster, Hyperliquid, Pump, les marchés de prédiction ou les stablecoins ont marqué l’écosystème. Ces tendances n’ont pas surgi de nulle part. Elles ont d’abord été détectées grâce à des indicateurs on-chain, ces données brutes issues des blockchains qui reflètent l’activité et la santé des protocoles.

Voici un guide détaillé pour identifier les cryptomonnaies et protocoles à fort potentiel en s’appuyant sur l’outil DefiLlama en mettant l’accent sur deux critères clés.

1. Utiliser DefiLlama pour repérer les tendances

DefiLlama est une plateforme incontournable pour analyser les données on-chain. Elle suit plus d’une vingtaine d’indicateurs essentiels, tels que la valeur totale verrouillée (TVL), le volume des transactions, les revenus ou l’intérêt ouvert des leviers. Ces métriques permettent d’évaluer la performance et l’attractivité des protocoles et des blockchains.

Pour identifier une cryptomonnaie ou un protocole prometteur, il faut rechercher ceux qui répondent à deux critères fondamentaux:

• Croissance régulière : Une progression stable sur plusieurs semaines ou mois.
• Croissance combinée de l’activité et de la liquidité : Une augmentation simultanée des indicateurs mesurant l’utilisation (activité) et les fonds disponibles (liquidité).

2. Croissance régulière : la clé d’une tendance durable

Une croissance régulière est un signal beaucoup plus fiable qu’un pic soudain. Les hausses abruptes peuvent être des anomalies temporaires, souvent suivies d’une correction rapide. En revanche, une croissance progressive sur plusieurs semaines ou mois indique une adoption organique et durable.

Avant que Polymarket, une plateforme de marchés de prédiction, ne devienne un acteur majeur, ses indicateurs on-chain montraient des signes clairs de croissance. La TVL et le volume des transactions augmentaient de manière constante depuis plusieurs mois. Cette dynamique a permis d’anticiper son envolée bien avant qu’elle ne capte l’attention du grand public.

3. Croissance de l’activité et de la liquidité : un duo gagnant

Pour qu’un protocole ou une blockchain soit considéré comme prometteur, il doit afficher une croissance à la fois dans ses métriques d’activité et de liquidité. Voici ce que ces deux catégories englobent :

a) L’activité : un indicateur de l’utilisation réelle

Les métriques comme le volume des transactions et les revenus mesurent l’activité d’un protocole. Une augmentation de ces indicateurs montre que la plateforme est de plus en plus utilisée par les utilisateurs. De plus, les dépenses sur la plateforme croissent, ce qui reflète une adoption et une confiance accrues.

b) La liquidité : un signe d’attraction de nouveaux capitaux

Les indicateurs comme la TVL, le volume de stablecoins ou l’intérêt ouvert (notamment pour les plateformes de produits dérivés) mesurent la liquidité. Une augmentation de ces métriques indique que de nouveaux fonds affluent vers le protocole ou la blockchain et qe les utilisateurs leur confient leurs capitaux, renforçant sa stabilité et son attractivité.

Comment appliquer cette méthode avec DefiLlama?

Étape 1 : Explorer les indicateurs clés

• Rendez-vous sur la page des indicateurs de DefiLlama qui propose une vue d’ensemble des protocoles classés par métriques (TVL, volume, revenus ou intérêt ouvert).
• Filtrez par catégorie (par exemple, DEX, marchés de prédiction, stablecoins) pour identifier les protocoles en croissance dans un secteur spécifique.

Étape 2 : Analyser les tendances

• Consultez la page d’un protocole spécifique pour visualiser ses indicateurs sous forme de graphiques. Recherchez une croissance constante sur plusieurs semaines ou mois.
• Vérifiez si plusieurs indicateurs (TVL, revenus, volume, intérêt ouvert) évoluent positivement. Un seul indicateur en hausse est un bon début, mais deux ou trois indicateurs en croissance constituent un signal fort.

Étape 3 : Approfondir l’analyse

• Pour les protocoles dans des secteurs comme les produits dérivés, portez une attention particulière aux revenus et à l’intérêt ouvert qui reflètent l’engagement des utilisateurs et l’attrait pour les produits financiers complexes.
• Suivez les performances du protocole sur plusieurs semaines pour confirmer la tendance.

Pourquoi les données on-chain sont essentielles?

Dans l’écosystème des cryptomonnaies, attendre qu’un événement ou une annonce fasse grimper les prix revient souvent à arriver trop tard. Les données on-chain permettent de générer de l’alpha (un avantage compétitif) en repérant les tendances avant qu’elles ne deviennent mainstream.

Contrairement aux marchés traditionnels, où l’information est souvent centralisée, les blockchains offrent une transparence unique. Grâce à des outils comme DefiLlama, n’importe qui peut analyser les données brutes et anticiper les mouvements du marché. En adoptant cette approche, vous pouvez transformer les données on-chain en un outil puissant pour identifier les prochaines cryptomonnaies tendance, qu’il s’agisse de DEX, de marchés de prédiction ou d’autres secteurs innovants. L’alpha est à portée de main, à condition de savoir où regarder. Et tu peux rejoindre notre Discord car nous analysons toutes ces données pour avoir un cran d’avance sur tout le monde:
https://discord.gg/FYhrJDznwM