L’illusion de la réussite en crypto
Vous est-il déjà arrivé de ressentir que tout le monde autour de vous semble exceller dans le monde des cryptomonnaies, tandis que votre portefeuille stagne ? Pourtant, malgré tous vos efforts, vos gains ne semblent jamais vraiment décoller. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Nous avons été dans cette situation. Mais aujourd’hui, nous quelques conseils essentiels que vous devez absolument suivre pour réussir lors de ce cycle.
Ne vous laissez pas séduire par l’attente de l’alt season
Cessez d’attendre passivement l’alt season. Il est essentiel de prendre des initiatives avant l’arrivée de cette fameuse saison des altcoins. Pourquoi ? Soyons honnêtes, les alt seasons sont un peu comme les sirènes du monde des cryptomonnaies. Elles sont irrésistiblement tentantes mais les poursuivre peut conduire à la déception, voire à une catastrophe pure et simple.
Une alt season typique dure environ 4 à 6 mois durant lesquels les altcoins peuvent réaliser des performances époustouflantes, parfois offrant des gains qui changent la vie. Mais le hic, c’est que ces saisons ne se produisent en général qu’une fois tous les 4 ans, un délai bien trop long pour rester les bras croisés en attendant.
Ainsi, plutôt que de patienter pour qu’elle se manifeste, une stratégie plus intelligente serait de concentrer vos efforts sur le Bitcoin. Il suffit de regarder l’état actuel du marché. Le Bitcoin n’est pas si éloigné de ses sommets historiques tandis que la plupart des altcoins ont chuté d’environ 90% par rapport à leurs récents pics. Le Bitcoin offre une résilience que l’on ne trouve nulle part ailleurs et c’est quelque chose dont nous devons tirer parti, Surtout pendant les périodes difficiles d’un cycle.
Mais le Bitcoin ne se contente pas de protéger votre portefeuille en cas de baisse. Il peut également offrir des gains substantiels lorsque sa domination augmente comme c’est le cas depuis août 2022. À l’époque, il se situait autour de 20’000$ et ces deux dernières années il a offert aux investisseurs un rendement d’environ 3X. C’est plutôt solide, surtout en comparaison avec d’autres actifs majeurs dans le monde. C’est pourquoi surfer sur la dominance du Bitcoin pourrait être votre meilleure option plutôt que d’attendre que les étoiles s’alignent pour une autre alt season.
Comprendre la rotation du capital
Dans chaque cycle de marché, le capital circule à travers différentes phases. Généralement, c’est le Bitcoin qui commence en premier. Cependant, lorsque la confiance des investisseurs atteint son apogée, ils commencent à réorienter leurs profits vers des altcoins plus petits dans l’espoir de réaliser des gains encore plus importants. Si vous disposez d’un joli tas de BTC, cette rotation de capital vers les altcoins constitue une opportunité en or pour réaliser des gains potentiellement transformateurs.
Lors du cycle de 2015 à 2017, les altcoins ont rapporté en moyenne 344 fois la mise, contre 26 fois pour le Bitcoin. Ensuite, dans le cycle de 2019 à 2021, elles ont rapporté 16 fois la mise, contre 5 fois pour le Bitcoin. C’est une différence énorme, quelle que soit la façon dont vous la regardez et cela montre clairement que lorsque la rotation commence, il ne faut pas rater sa chance de capitaliser dessus.
Savoir quand et comment réallouer vos investissements
Vous vous demandez probablement comment bien chronométrer cette rotation. Car soyons honnêtes, si c’était facile, tout le monde serait millionnaire. Heureusement, l’histoire peut nous guider. On peut généralement s’attendre à ce que les altcoins commencent à surpasser le Bitcoin une fois que sa dominance atteint environ 60%. C’est habituellement à ce moment que la dominance commence à baisser et que les altcoins décollent. À ce stade du cycle, vous ne voulez pas être trop exposé au Bitcoin alors qu’il commence à se stabiliser tandis que les altcoins prennent leur envol.
Il est donc crucial de surveiller de près la dominance du Bitcoin et d’être prêt à ajuster votre stratégie lorsque la tendance commence à changer. En réallouant votre capital de manière stratégique au bon moment, vous pouvez maximiser vos profits et tirer pleinement parti de ce phénomène. C’est un conseil simple à suivre. Mais une nuance importante à ne pas négliger est que tous les altcoins ne se valent pas et cela nous amène à notre troisième conseil.
Adopter les nouvelles narratives pour rester à la pointe du marché
Pour bien choisir vos altcoins, il est essentiel d’adopter une approche tournée vers l’avenir. Les marchés crypto sont actuellement dominés par les narratives et la spéculation. C’est pourquoi il est crucial de s’aligner sur les nouvelles narratives plutôt que de s’accrocher aux anciennes.
Prenons l’exemple du cycle précédent. Les tokens liés au métavers étaient très en vogue. Avant cela, c’est la DeFi qui avait volé la vedette. Ces narratives ont généré des gains qui ont changé la vie de ceux qui ont investi tôt. Mais qu’en est-il des altcoins plus anciens, celles qui sont là depuis plusieurs cycles, comme Litecoin ou Bitcoin Cash ? Eh bien, elles n’ont réussi qu’à obtenir des gains modestes à un chiffre.
La vérité est que les anciennes altcoins ont tendance à sous-performer avec chaque nouveau cycle. Elles ont eu leur moment de gloire mais elles atteignent rarement de nouveaux sommets historiques alors que le marché évolue. Pour réussir dans ce cycle, vous devez donc vous concentrer sur l’identification et l’adoption des bonnes narratives. Que ce soit l’IA, le Web3 ou autre chose, vous positionner dans ces domaines à forte croissance peut conduire à des rendements extraordinaires.
Sélectionner avec soin: la clé pour naviguer dans un marché complexe
Soyons réalistes, nous ne sommes pas dans un marché haussier déchaîné comme en 2017 ou 2021 où tout montait en flèche ensemble. Sinon, il devient trop facile de se laisser submerger. Aujourd’hui, il y a plus de 400 catégories et plus de 15 000 coins listés sur Coingecko. Depuis avril, plus d’un million de nouveaux tokens ont été lancés, en grande partie grâce à des sites comme pump.fun. Avec toutes ces options, il est tentant d’essayer de se diversifier en investissant un peu partout. Mais le problème, c’est que tenter de suivre chaque nouvelle tendance de token ou de secteur est un moyen rapide de se perdre.
Au lieu de cela, il est préférable de se concentrer sur quelques domaines clés. Si vous plongez profondément dans une ou deux narratives spécifiques, vous avez de bien meilleures chances de comprendre réellement dans quoi vous investissez. C’est très important car la volatilité des marchés crypto a une façon bien à elle de secouer les investisseurs. Si vous ne connaissez pas parfaitement ce que vous possédez, il y a de fortes chances que vous paniquiez et vendiez à perte. Même si le coin en question est prometteur et finit par se redresser. Ne cherchez donc pas à être partout à la fois, choisissez vos batailles, connaissez-les bie, et vous serez en bien meilleure position pour réussir.
Évitez les faux experts et suivez les bonnes personnes
Même si vous suivez tous les conseils partagés jusqu’ici et que vous vous retrouvez avec un beau portefeuille, vous pourriez tout de même vous retrouver dans une situation délicate si vous ne suivez pas les bonnes personnes. Le monde de la crypto est rempli d’influenceurs qui s’intéressent plus à leurs propres portefeuilles qu’à vous prodiguer des conseils solides. Beaucoup de ces prétendus experts ne sont que des promoteurs rémunérés, vantant des projets parce qu’ils en tirent un bénéfice et non parce qu’ils y croient réellement. Ils cachent souvent leurs parrainages ou ne divulguent même pas qu’ils sont payés pour promouvoir ces coins.
Et ce n’est pas tout. Vous avez aussi toutes ces célébrités qui lancent des memecoins de nos jours pour ensuite les revendre rapidement à leurs fans fidèles. Il suffit de regarder les performances de ces coins aujourd’hui, la plupart ont perdu plus de 95% de leur valeur en seulement quelques mois. Cela montre à quel point suivre les mauvaises personnes peut être dangereux car elles pourraient vous convaincre d’acheter des choses que vous n’auriez pas achetées autrement si vous aviez fait vos propres recherches et si vous n’aviez pas été emporté par leur FOMO (Fear of Missing Out).
C’est pourquoi il est crucial de vérifier le parcours de chacun. Par exemple, si quelqu’un est anonyme ou fait constamment la promotion de nouveaux coins sans raison valable, c’est un énorme drapeau rouge. À la place, vous devriez chercher des personnes qui appuient leurs opinions avec des données et des analyses. Vous aurez ainsi de meilleures chances d’obtenir des informations précieuses.
